Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje o złożeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji z 31 maja 2023 roku, nakładającej na AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA kary pieniężne w wysokości:

1)    1 800 000 zł za wycenę przez Abelia Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („Abelia Capital”) obligacji dwóch spółek z o.o., przeprowadzoną:

a) 23 października 2017 r.,
b) 7 listopada 2017 r.,
c) 24 listopada 2017 r.,
d) 15 grudnia 2017 r.,
e) 29 grudnia 2017 r.,
f) 31 grudnia 2017 r.,
g) 30 marca 2018 r.

oraz wycenę przez Abelia Capital obligacji jednej spółki z o.o., przeprowadzoną:

h) 23 października 2017 r.,
i) 7 listopada 2017 r.,
j) 24 listopada 2017 r.;

2)    1 400 000 zł za wycenę przez Abelia Capital obligacji spółki z o.o., przeprowadzoną:

a) 8 czerwca 2018 r.,
b) 29 czerwca 2018 r.,
c) 30 czerwca 2018 r.,
d) 28 września 2018 r.,
e) 19 grudnia 2018 r.,

co stanowiło naruszenia § 23 ust. 2 rozporządzenia w sprawie rachunkowości funduszy¹ w związku z art. 8 ust. 1 i art. 131 ustawy o funduszach².

W związku ze złożeniem wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja z 31 maja 2023 roku nie jest ostateczna.

______________________
¹rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych
²ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi